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汪建华:守望相助 价值再现——中国钢铁市场走势回顾与展望

由中国钢铁工业协会、中国煤炭工业协会、中国炼焦行业协会指导,三一威国际贸易(上海)有限公司、青岛华瑞恒通工贸有限公司、河南天元清洁能源有限公司、大连世茂玺美国际贸易有限公司、上海钢联电子商务股份有限公司联合主办,江苏省钢铁行业协会、山东省钢铁行业协会、四川省钒钛钢铁产业协会、中国亚洲经济发展协会矿业专业委员会支持的“2024第十三届中国煤焦钢产业大会”于2024年8月21-23日在青岛·香格里拉酒店召开。

8月22日下午,上海钢联电子商务股份有限公司首席分析师汪建华发表了题为《守望相助 价值再现——中国钢铁市场走势回顾与展望》的主题演讲。

 

上海钢联电子商务股份有限公司  首席分析师  汪建华

汪建华用“春寒料峭”概括了上半年钢材市场情况,展望下半年钢铁市场的关键词希望是“拨云见日”,重点在于市场参与者共同守望相助,才能实现价值再现。

今年上半年6209家行业企业中,有2314家企业亏损。整个行业积重难返,其背后由建筑材表现疲软传导至工业材和优钢等品种,和过去几年周期性、季节性规律不同,今年钢价弱反弹之后几乎一路向下。需要注意的是,目前钢铁行业从业人员较2020年底降幅明显,从业人员需要重新思考未来怎么干、干什么。

展望下半年市场,顶部取决于钢材的供需平衡表现,影响供需平衡表现的主要因素是宏观及产业等政策,底部则由钢材的极限成本决定,目前黑色市场属于一荣俱荣、一损俱损,在钢材市场加速下行的大背景下,双焦行情也将伴随下行。

展望下半年市场,工业材、建筑材需求都有阶段性、结构性的好转机会。国内直接需求方面,为缓解基建、房地产方面的资金压力以完成全年经济目标,下半年各项债券发行较上半年有望加速,美国降息周期即将开启,也会为中国进一步释放流动性打开窗口;间接需求方面,结构性补库阶段已经开启,弱补库或带动间接需求弱回升。外需方面,下半年钢材直接出口高位回落但维持相对较高水平,因国外反倾销等因素影响,间接出口存在弹性空间。

供应则成为未来钢价变化的最大影响因素,首先,钢厂已开始较大幅度的自发性减产,其次,政策性控产仍在路上,其执行力度决定下半年钢价的弹性空间;第三,新旧国标切换也加速了旧资源的出清,推动螺纹钢供给收缩。

2024年国内钢铁市场将承上启下,一方面,全球主要经济体经济一致性回落的背景下,国内经济仍要维持相对较高增长,另一方面,经济周期叠加产业周期下行,钢铁行业的压力全面加大。总体来看,全年钢材均价有望小幅反弹,但如果行业参与者仍报着博弈思维,那么也存在全年钢材均价下行10%的可能性。

最后他建议企业在经营投资上要做到守望价值,短期要降本增效,中期建圈强链,长期要注重战略战术。


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